DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS

Nome da gestora:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Site:

www.bancodaycoval.com.br

Diretor responsável:

Roberto Kropp, Jaques Iglicky

Patrimônio Líquido:

R$ 17,32 bi

Variação 30 dias:

Número de cotistas:

114.571

Variação 30 dias:

Total de fundos sob gestão:

224

Status dos fundos:

OPERACIONAL

PRÉ OPERACIONAL

CANCELADO

Patrimônio

PL Ajustado

Os dados desta página levam em consideração apenas fundos de investimento sob a Instrução Nº 555 da CVM.

Cotistas

Os dados desta página levam em consideração apenas fundos de investimento sob a Instrução Nº 555 da CVM.

Responsáveis

Salim Dayan

DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS (COMPLIANCE)

Roberto Kropp

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 43

Salim Dayan

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO

Salim Dayan

DIRETOR RESPONSÁVEL PELA RESOLUÇÃO 50 (PLDFT)

Sócios

Fundos de investimento sob gestão de DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS

DAYCOVAL CLASSIC MASTER FI FINANCEIRO RF CP LP RL
53.802.999/0001-59
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 2,80 bi
Cotistas
3
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO
34.658.789/0001-94
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Operacional
PL
R$ 2,78 bi
Cotistas
496
DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RF CP
10.783.480/0001-68
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 2,62 bi
Cotistas
90,31 mil
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI FINANCEIRO
34.658.859/0001-04
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Operacional
PL
R$ 1,15 bi
Cotistas
202
DAYCOVAL CLASSIC 30 FI FINANCEIRO
29.250.121/0001-73
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 867,20 mi
Cotistas
7,08 mil
DAYCOVAL RF FI FINANCEIRO
00.807.777/0001-62
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 735,21 mi
Cotistas
1,51 mil
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FI FINANCEIRO
36.771.728/0001-64
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Operacional
PL
R$ 608,92 mi
Cotistas
170
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CURTO PRAZO
36.954.526/0001-58
Renda Fixa
Duração Baixa Soberano
Status
Operacional
PL
R$ 570,62 mi
Cotistas
225
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI FINANCEIRO RF
50.235.197/0001-16
Renda Fixa
Duração Baixa Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 562,13 mi
Cotistas
683
AROEIRA FI FINANCEIRO RF
36.771.719/0001-73
Renda Fixa
Duração Livre Grau de Investimento
Status
Operacional
PL
R$ 416,94 mi
Cotistas
1

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