EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
DAYCOVAL ANS FI FINANCEIRO
CNPJ da casca:
49.851.069/0001-18
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
DAYCOVAL ANS FIF
DAYCOVAL ANS FIF
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Fundo (casca):
DAYCOVAL ANS FI FINANCEIRO
CNPJ da casca:
49.851.069/0001-18
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
R$ 17,52 bi
Sob gestão
224
65 operacionais
114,26 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
DAYCOVAL ANS FIF
DAYCOVAL ANS FIF
DAYCOVAL ANS FIF
DAYCOVAL ANS FIF
DAYCOVAL ANS FIF
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAYCOVAL ANS FIFCDI | 1,00% - | 0,93% - | 0,90% - | 0,99% - | 1,09% - | 1,04% - | 1,24% - | 1,13% - | -- | -- | -- | -- | 8,62% - | 26,96% - |
| 2024 | DAYCOVAL ANS FIFCDI | 0,91% - | 0,75% - | 0,78% - | 0,83% - | 0,74% - | 0,73% - | 0,84% - | 0,81% - | 0,77% - | 0,88% - | 0,75% - | 0,82% - | 10,06% - | 16,88% - |
| 2023 | DAYCOVAL ANS FIFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | 0,38% - | 1,01% - | 1,10% - | 0,95% - | 0,92% - | 0,85% - | 0,85% - | 6,20% - | 6,20% - |
DAYCOVAL ANS FIF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,13% | - | 3,50% | 6,56% | 12,21% | 23,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 26,96% |
| Volatilidade | 0,12% | - | 0,07% | 0,07% | 0,11% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| Índice de Sharpe | 2,16 | - | -4,68 | -8,44 | -5,76 | -6,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,07 |
DAYCOVAL ANS FIF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL ANS FIF | 27100,00% | 00,00% | 1,24% | 0,38% |